广发招阳两年持有混合(FOF)C(016992)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
0.8757 |
0.8757 |
0.195% |
2024/5/28 |
0.874 |
0.874 |
-0.704% |
2024/5/27 |
0.8802 |
0.8802 |
0.883% |
2024/5/24 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.852% |
2024/5/23 |
0.88 |
0.88 |
-1.09% |
2024/5/22 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.224% |
2024/5/21 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.58% |
2024/5/20 |
0.8969 |
0.8969 |
0.583% |
2024/5/17 |
0.8917 |
0.8917 |
0.632% |
2024/5/16 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.045% |
2024/5/15 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.55% |
2024/5/14 |
0.8914 |
0.8914 |
0.056% |
2024/5/13 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.213% |
2024/5/10 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.09% |
2024/5/9 |
0.8936 |
0.8936 |
1.2% |
2024/5/8 |
0.883 |
0.883 |
-0.853% |
2024/5/7 |
0.8906 |
0.8906 |
0.079% |
2024/5/6 |
0.8899 |
0.8899 |
1.517% |
2024/4/30 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.114% |
2024/4/29 |
0.8776 |
0.8776 |
1.025% |
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