招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C(016975)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
1.0179 |
1.0179 |
0% |
2024/5/28 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.108% |
2024/5/27 |
1.019 |
1.019 |
0.276% |
2024/5/24 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.138% |
2024/5/23 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.274% |
2024/5/22 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.029% |
2024/5/21 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.186% |
2024/5/20 |
1.0226 |
1.0226 |
0.176% |
2024/5/17 |
1.0208 |
1.0208 |
0.118% |
2024/5/16 |
1.0196 |
1.0196 |
0% |
2024/5/15 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.069% |
2024/5/14 |
1.0203 |
1.0203 |
0.039% |
2024/5/13 |
1.0199 |
1.0199 |
0.02% |
2024/5/10 |
1.0197 |
1.0197 |
0.079% |
2024/5/9 |
1.0189 |
1.0189 |
0.226% |
2024/5/8 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.128% |
2024/5/7 |
1.0179 |
1.0179 |
0.069% |
2024/5/6 |
1.0172 |
1.0172 |
0.345% |
2024/4/30 |
1.0137 |
1.0137 |
0.03% |
2024/4/29 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.01% |
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