富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(016964)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.02% |
2024/5/28 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.275% |
2024/5/27 |
1.0184 |
1.0184 |
0.394% |
2024/5/24 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.207% |
2024/5/23 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.382% |
2024/5/22 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.088% |
2024/5/21 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.215% |
2024/5/20 |
1.0235 |
1.0235 |
0.147% |
2024/5/17 |
1.022 |
1.022 |
0.196% |
2024/5/16 |
1.02 |
1.02 |
-0.039% |
2024/5/15 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.157% |
2024/5/14 |
1.022 |
1.022 |
0.029% |
2024/5/13 |
1.0217 |
1.0217 |
0.039% |
2024/5/10 |
1.0213 |
1.0213 |
0.098% |
2024/5/9 |
1.0203 |
1.0203 |
0.473% |
2024/5/8 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.275% |
2024/5/7 |
1.0183 |
1.0183 |
0.059% |
2024/5/6 |
1.0177 |
1.0177 |
0.703% |
2024/4/30 |
1.0106 |
1.0106 |
0.079% |
2024/4/29 |
1.0098 |
1.0098 |
0.218% |
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