国联安中证1000指数增强A(016962)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/16 |
0.878 |
0.878 |
-0.125% |
2024/5/15 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.824% |
2024/5/14 |
0.8864 |
0.8864 |
0.556% |
2024/5/13 |
0.8815 |
0.8815 |
-0.81% |
2024/5/10 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.837% |
2024/5/9 |
0.8962 |
0.8962 |
1.472% |
2024/5/8 |
0.8832 |
0.8832 |
-1.329% |
2024/5/7 |
0.8951 |
0.8951 |
0.314% |
2024/5/6 |
0.8923 |
0.8923 |
1.837% |
2024/4/30 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.409% |
2024/4/29 |
0.8798 |
0.8798 |
1.852% |
2024/4/26 |
0.8638 |
0.8638 |
1.337% |
2024/4/25 |
0.8524 |
0.8524 |
0.106% |
2024/4/24 |
0.8515 |
0.8515 |
1.321% |
2024/4/23 |
0.8404 |
0.8404 |
-0.415% |
2024/4/22 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.047% |
2024/4/19 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.589% |
2024/4/18 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.035% |
2024/4/17 |
0.8496 |
0.8496 |
4.297% |
2024/4/16 |
0.8146 |
0.8146 |
-4.086% |
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