基金经理：金御
| 单位净值:1.0251 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0251 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管睿安债券A(016959)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/21 | 1.0251 | 1.0251 | -0.02% | |
| 2024/5/20 | 1.0253 | 1.0253 | 0.039% | |
| 2024/5/17 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% | |
| 2024/5/16 | 1.0248 | 1.0248 | -0.029% | |
| 2024/5/15 | 1.0251 | 1.0251 | 0.02% | |
| 2024/5/14 | 1.0249 | 1.0249 | 0.049% | |
| 2024/5/13 | 1.0244 | 1.0244 | 0.088% | |
| 2024/5/10 | 1.0235 | 1.0235 | -0.01% | |
| 2024/5/9 | 1.0236 | 1.0236 | -0.088% | |
| 2024/5/8 | 1.0245 | 1.0245 | 0.01% | |
| 2024/5/7 | 1.0244 | 1.0244 | 0.107% | |
| 2024/5/6 | 1.0233 | 1.0233 | 0.078% | |
| 2024/4/30 | 1.0225 | 1.0225 | 0.137% | |
| 2024/4/29 | 1.0211 | 1.0211 | -0.205% | |
| 2024/4/26 | 1.0232 | 1.0232 | -0.107% | |
| 2024/4/25 | 1.0243 | 1.0243 | -0.02% | |
| 2024/4/24 | 1.0245 | 1.0245 | -0.078% | |
| 2024/4/23 | 1.0253 | 1.0253 | 0.049% | |
| 2024/4/22 | 1.0248 | 1.0248 | 0.059% | |
| 2024/4/19 | 1.0242 | 1.0242 | 0.029% | |
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