基金经理：周潜玮
| 单位净值:1.0166 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0360 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家鑫怡债券C(016929)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/24 | 1.0166 | 1.036 | -0.01% | |
| 2024/5/23 | 1.0167 | 1.0361 | 0.049% | |
| 2024/5/22 | 1.0162 | 1.0356 | 0.03% | |
| 2024/5/21 | 1.0159 | 1.0353 | -0.01% | |
| 2024/5/20 | 1.016 | 1.0354 | 0.01% | |
| 2024/5/17 | 1.0159 | 1.0353 | -0.02% | |
| 2024/5/16 | 1.0161 | 1.0355 | -0.049% | |
| 2024/5/15 | 1.0166 | 1.036 | -0.02% | |
| 2024/5/14 | 1.0168 | 1.0362 | -0.029% | |
| 2024/5/13 | 1.0171 | 1.0365 | 0.118% | |
| 2024/5/10 | 1.0159 | 1.0353 | 0.03% | |
| 2024/5/9 | 1.0156 | 1.035 | -0.098% | |
| 2024/5/8 | 1.0166 | 1.036 | -0.02% | |
| 2024/5/7 | 1.0168 | 1.0362 | 0.118% | |
| 2024/5/6 | 1.0156 | 1.035 | 0.03% | |
| 2024/4/30 | 1.0153 | 1.0347 | 0.207% | |
| 2024/4/29 | 1.0132 | 1.0326 | -0.334% | |
| 2024/4/26 | 1.0166 | 1.036 | -0.284% | |
| 2024/4/25 | 1.0195 | 1.0389 | 0.029% | |
| 2024/4/24 | 1.0192 | 1.0386 | -0.381% | |
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