恒越均衡优选混合发起式C(016913)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.083% |
2024/5/16 |
0.845 |
0.845 |
-0.047% |
2024/5/15 |
0.8454 |
0.8454 |
-0.518% |
2024/5/14 |
0.8498 |
0.8498 |
-0.235% |
2024/5/13 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.152% |
2024/5/10 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.082% |
2024/5/9 |
0.8538 |
0.8538 |
1.185% |
2024/5/8 |
0.8438 |
0.8438 |
-1.321% |
2024/5/7 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.373% |
2024/5/6 |
0.8583 |
0.8583 |
2.667% |
2024/4/30 |
0.836 |
0.836 |
0.24% |
2024/4/29 |
0.834 |
0.834 |
1.238% |
2024/4/26 |
0.8238 |
0.8238 |
1.616% |
2024/4/25 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.049% |
2024/4/24 |
0.8111 |
0.8111 |
1.312% |
2024/4/23 |
0.8006 |
0.8006 |
0.175% |
2024/4/22 |
0.7992 |
0.7992 |
0.364% |
2024/4/19 |
0.7963 |
0.7963 |
-0.55% |
2024/4/18 |
0.8007 |
0.8007 |
0.477% |
2024/4/17 |
0.7969 |
0.7969 |
1.219% |
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