基金经理：李帅
| 单位净值:0.7965 | 净值增长率:-1.07% | 净值增长率:-1.07% | 累计净值:0.7965 | 截止日期:2024/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧高端装备股票发起C(016848)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/8 | 0.7965 | 0.7965 | -1.068% | |
| 2024/5/7 | 0.8051 | 0.8051 | 1.347% | |
| 2024/5/6 | 0.7944 | 0.7944 | 0.838% | |
| 2024/4/30 | 0.7878 | 0.7878 | -2.112% | |
| 2024/4/29 | 0.8048 | 0.8048 | -0.26% | |
| 2024/4/26 | 0.8069 | 0.8069 | 1.166% | |
| 2024/4/25 | 0.7976 | 0.7976 | -1.226% | |
| 2024/4/24 | 0.8075 | 0.8075 | 2.125% | |
| 2024/4/23 | 0.7907 | 0.7907 | -2.779% | |
| 2024/4/22 | 0.8133 | 0.8133 | 0.831% | |
| 2024/4/19 | 0.8066 | 0.8066 | 1.217% | |
| 2024/4/18 | 0.7969 | 0.7969 | 0.151% | |
| 2024/4/17 | 0.7957 | 0.7957 | 3.137% | |
| 2024/4/16 | 0.7715 | 0.7715 | -3.49% | |
| 2024/4/15 | 0.7994 | 0.7994 | 1.498% | |
| 2024/4/12 | 0.7876 | 0.7876 | -0.367% | |
| 2024/4/11 | 0.7905 | 0.7905 | -0.013% | |
| 2024/4/10 | 0.7906 | 0.7906 | -1.261% | |
| 2024/4/9 | 0.8007 | 0.8007 | -0.695% | |
| 2024/4/8 | 0.8063 | 0.8063 | -0.678% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。