东方红锦惠甄选18个月持有混合A(016832)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.999 |
0.999 |
-0.1% |
2024/5/24 |
1 |
1 |
-0.398% |
2024/5/17 |
1.004 |
1.004 |
0.08% |
2024/5/10 |
1.0032 |
1.0032 |
0.451% |
2024/4/30 |
0.9987 |
0.9987 |
0.211% |
2024/4/26 |
0.9966 |
0.9966 |
0.352% |
2024/4/19 |
0.9931 |
0.9931 |
0.141% |
2024/4/12 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.322% |
2024/4/3 |
0.9949 |
0.9949 |
0.151% |
2024/3/29 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.06% |
2024/3/22 |
0.994 |
0.994 |
-0.07% |
2024/3/15 |
0.9947 |
0.9947 |
0.242% |
2024/3/8 |
0.9923 |
0.9923 |
0.091% |
2024/3/1 |
0.9914 |
0.9914 |
0.111% |
2024/2/23 |
0.9903 |
0.9903 |
0.784% |
2024/2/8 |
0.9826 |
0.9826 |
1.529% |
2024/2/2 |
0.9678 |
0.9678 |
-1.083% |
2024/1/26 |
0.9784 |
0.9784 |
0.266% |
2024/1/19 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.53% |
2024/1/12 |
0.981 |
0.981 |
-0.356% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。