华宝安融六个月持有期债券A(016806)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.12% |
2024/4/22 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.08% |
2024/4/19 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.12% |
2024/4/18 |
0.9991 |
0.9991 |
0.05% |
2024/4/17 |
0.9986 |
0.9986 |
0.311% |
2024/4/16 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.32% |
2024/4/15 |
0.9987 |
0.9987 |
0.14% |
2024/4/12 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.13% |
2024/4/11 |
0.9986 |
0.9986 |
0% |
2024/4/10 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.24% |
2024/4/9 |
1.001 |
1.001 |
0.09% |
2024/4/8 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.249% |
2024/4/3 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.03% |
2024/4/2 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.08% |
2024/4/1 |
1.0037 |
1.0037 |
0.27% |
2024/3/29 |
1.001 |
1.001 |
0.17% |
2024/3/28 |
0.9993 |
0.9993 |
0.13% |
2024/3/27 |
0.998 |
0.998 |
-0.31% |
2024/3/26 |
1.0011 |
1.0011 |
0.07% |
2024/3/25 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.289% |
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