基金经理：冯翰尊
| 单位净值:1.2307 | 累计净值:1.2887 | 截止日期:2024/6/11 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
格林聚享增强债券C(016805)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/11 | 1.2307 | 1.2887 | 0% | |
| 2024/6/7 | 1.2307 | 1.2887 | 0% | |
| 2024/6/6 | 1.2307 | 1.2887 | 0.008% | |
| 2024/6/5 | 1.2306 | 1.2886 | 0.008% | |
| 2024/6/4 | 1.2305 | 1.2885 | 0% | |
| 2024/6/3 | 1.2305 | 1.2885 | 0% | |
| 2024/5/31 | 1.2305 | 1.2885 | 0.008% | |
| 2024/5/30 | 1.2304 | 1.2884 | 0% | |
| 2024/5/29 | 1.2304 | 1.2884 | 0.008% | |
| 2024/5/28 | 1.2303 | 1.2883 | -0.008% | |
| 2024/5/27 | 1.2304 | 1.2884 | -0.049% | |
| 2024/5/24 | 1.231 | 1.289 | 0% | |
| 2024/5/23 | 1.231 | 1.289 | 0% | |
| 2024/5/22 | 1.231 | 1.289 | 0% | |
| 2024/5/21 | 1.231 | 1.289 | -0.008% | |
| 2024/5/20 | 1.2311 | 1.2891 | 0% | |
| 2024/5/17 | 1.2311 | 1.2891 | 0.008% | |
| 2024/5/16 | 1.231 | 1.289 | 0.008% | |
| 2024/5/15 | 1.2309 | 1.2889 | 0% | |
| 2024/5/14 | 1.2309 | 1.2889 | 0% | |
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