基金经理：魏建
| 单位净值:1.0515 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0515 | 截止日期:2024/5/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城永利债券C(016744)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/27 | 1.0515 | 1.0515 | 0.01% | |
| 2024/5/24 | 1.0514 | 1.0514 | -0.01% | |
| 2024/5/23 | 1.0515 | 1.0515 | 0.038% | |
| 2024/5/22 | 1.0511 | 1.0511 | 0.029% | |
| 2024/5/21 | 1.0508 | 1.0508 | -0.019% | |
| 2024/5/20 | 1.051 | 1.051 | 0.01% | |
| 2024/5/17 | 1.0509 | 1.0509 | 0.029% | |
| 2024/5/16 | 1.0506 | 1.0506 | -0.019% | |
| 2024/5/15 | 1.0508 | 1.0508 | 0% | |
| 2024/5/14 | 1.0508 | 1.0508 | 0.01% | |
| 2024/5/13 | 1.0507 | 1.0507 | 0.105% | |
| 2024/5/10 | 1.0496 | 1.0496 | 0.029% | |
| 2024/5/9 | 1.0493 | 1.0493 | -0.086% | |
| 2024/5/8 | 1.0502 | 1.0502 | -0.029% | |
| 2024/5/7 | 1.0505 | 1.0505 | 0.086% | |
| 2024/5/6 | 1.0496 | 1.0496 | 0.086% | |
| 2024/4/30 | 1.0487 | 1.0487 | 0.191% | |
| 2024/4/29 | 1.0467 | 1.0467 | -0.219% | |
| 2024/4/26 | 1.049 | 1.049 | -0.162% | |
| 2024/4/25 | 1.0507 | 1.0507 | 0.076% | |
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