天弘广盈六个月持有混合A(016682)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0245 |
1.0245 |
0.323% |
2024/4/29 |
1.0212 |
1.0212 |
0.157% |
2024/4/26 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.147% |
2024/4/25 |
1.0211 |
1.0211 |
0.108% |
2024/4/24 |
1.02 |
1.02 |
0.049% |
2024/4/23 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.088% |
2024/4/22 |
1.0204 |
1.0204 |
0.029% |
2024/4/19 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.078% |
2024/4/18 |
1.0209 |
1.0209 |
0.147% |
2024/4/17 |
1.0194 |
1.0194 |
0.901% |
2024/4/16 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.532% |
2024/4/15 |
1.0157 |
1.0157 |
0.069% |
2024/4/12 |
1.015 |
1.015 |
0.049% |
2024/4/11 |
1.0145 |
1.0145 |
0.207% |
2024/4/10 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.266% |
2024/4/9 |
1.0151 |
1.0151 |
0.207% |
2024/4/8 |
1.013 |
1.013 |
-0.423% |
2024/4/3 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.069% |
2024/4/2 |
1.018 |
1.018 |
0.177% |
2024/4/1 |
1.0162 |
1.0162 |
0.574% |
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