汇丰晋信丰宁三个月定开债券C(016657)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0145 |
1.0445 |
0.02% |
2024/5/30 |
1.0143 |
1.0443 |
0.01% |
2024/5/29 |
1.0142 |
1.0442 |
0.01% |
2024/5/28 |
1.0141 |
1.0441 |
0.039% |
2024/5/27 |
1.0137 |
1.0437 |
0.02% |
2024/5/24 |
1.0135 |
1.0435 |
-0.01% |
2024/5/23 |
1.0136 |
1.0436 |
0.039% |
2024/5/22 |
1.0132 |
1.0432 |
0.02% |
2024/5/21 |
1.013 |
1.043 |
-0.01% |
2024/5/20 |
1.0131 |
1.0431 |
-0.01% |
2024/5/17 |
1.0132 |
1.0432 |
0.049% |
2024/5/16 |
1.0127 |
1.0427 |
-0.03% |
2024/5/15 |
1.013 |
1.043 |
0% |
2024/5/14 |
1.013 |
1.043 |
0.01% |
2024/5/13 |
1.0129 |
1.0429 |
0.119% |
2024/5/10 |
1.0117 |
1.0417 |
0.03% |
2024/5/9 |
1.0114 |
1.0414 |
-0.109% |
2024/5/8 |
1.0125 |
1.0425 |
-0.039% |
2024/5/7 |
1.0129 |
1.0429 |
0.099% |
2024/5/6 |
1.0119 |
1.0419 |
0.069% |
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