广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A(016649)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/15 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.343% |
2024/5/14 |
0.9343 |
0.9343 |
0.054% |
2024/5/13 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.246% |
2024/5/10 |
0.9361 |
0.9361 |
-0.064% |
2024/5/9 |
0.9367 |
0.9367 |
0.981% |
2024/5/8 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.706% |
2024/5/7 |
0.9342 |
0.9342 |
0.021% |
2024/5/6 |
0.934 |
0.934 |
1.258% |
2024/4/30 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.292% |
2024/4/29 |
0.9251 |
0.9251 |
1.203% |
2024/4/26 |
0.9141 |
0.9141 |
1.084% |
2024/4/25 |
0.9043 |
0.9043 |
0.011% |
2024/4/24 |
0.9042 |
0.9042 |
0.59% |
2024/4/23 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.288% |
2024/4/22 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.133% |
2024/4/19 |
0.9027 |
0.9027 |
-0.649% |
2024/4/18 |
0.9086 |
0.9086 |
0.055% |
2024/4/17 |
0.9081 |
0.9081 |
1.509% |
2024/4/16 |
0.8946 |
0.8946 |
-1.204% |
2024/4/15 |
0.9055 |
0.9055 |
0.712% |
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