基金经理：苏佳
| 单位净值:1.0276 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.0576 | 截止日期:2024/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.93亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧尊悦一年定开债券发起(016614)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/7 | 1.0276 | 1.0576 | 0.175% | |
| 2024/5/31 | 1.0258 | 1.0558 | 0.059% | |
| 2024/5/24 | 1.0252 | 1.0552 | 0.098% | |
| 2024/5/17 | 1.0242 | 1.0542 | 0.137% | |
| 2024/5/10 | 1.0228 | 1.0528 | 0.127% | |
| 2024/4/30 | 1.0215 | 1.0515 | -0.078% | |
| 2024/4/26 | 1.0223 | 1.0523 | -0.147% | |
| 2024/4/19 | 1.0238 | 1.0538 | 0.166% | |
| 2024/4/12 | 1.0221 | 1.0521 | 0.324% | |
| 2024/4/3 | 1.0188 | 1.0488 | 0.108% | |
| 2024/3/29 | 1.0177 | 1.0477 | 0.079% | |
| 2024/3/22 | 1.0169 | 1.0469 | -0.596% | |
| 2024/3/15 | 1.023 | 1.0455 | -0.137% | |
| 2024/3/8 | 1.0244 | 1.0469 | 0.107% | |
| 2024/3/1 | 1.0233 | 1.0458 | 0.078% | |
| 2024/2/23 | 1.0225 | 1.045 | 0.314% | |
| 2024/2/8 | 1.0193 | 1.0418 | 0.088% | |
| 2024/2/2 | 1.0184 | 1.0409 | 0.138% | |
| 2024/1/26 | 1.017 | 1.0395 | 0.098% | |
| 2024/1/19 | 1.016 | 1.0385 | 0.089% | |
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