民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/6/7 |
1.0308 |
1.0553 |
0.155% |
2024/5/31 |
1.0292 |
1.0537 |
0.107% |
2024/5/24 |
1.0281 |
1.0526 |
0.058% |
2024/5/17 |
1.0275 |
1.052 |
0.117% |
2024/5/10 |
1.0263 |
1.0508 |
0.127% |
2024/4/30 |
1.025 |
1.0495 |
-0.029% |
2024/4/26 |
1.0253 |
1.0498 |
-0.107% |
2024/4/19 |
1.0264 |
1.0509 |
0.195% |
2024/4/12 |
1.0244 |
1.0489 |
0.304% |
2024/4/3 |
1.0213 |
1.0458 |
0.078% |
2024/3/29 |
1.0205 |
1.045 |
0.147% |
2024/3/22 |
1.019 |
1.0435 |
0.157% |
2024/3/15 |
1.0174 |
1.0419 |
-0.186% |
2024/3/8 |
1.0193 |
1.0438 |
0.335% |
2024/3/1 |
1.0159 |
1.0404 |
0.089% |
2024/2/23 |
1.015 |
1.0395 |
0.346% |
2024/2/8 |
1.0115 |
1.036 |
0.03% |
2024/2/2 |
1.0112 |
1.0357 |
0.218% |
2024/1/26 |
1.009 |
1.0335 |
0.139% |
2024/1/19 |
1.0076 |
1.0321 |
0.139% |
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