基金经理：刘杰
| 单位净值:1.0840 | 净值增长率:1.80% | 累计净值:1.0840 | 截止日期:2024/5/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实碳中和主题混合A(016568)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/6 | 1.084 | 1.084 | 1.803% | |
| 2024/4/30 | 1.0648 | 1.0648 | -0.458% | |
| 2024/4/29 | 1.0697 | 1.0697 | 2.227% | |
| 2024/4/26 | 1.0464 | 1.0464 | 1.899% | |
| 2024/4/25 | 1.0269 | 1.0269 | 0.049% | |
| 2024/4/24 | 1.0264 | 1.0264 | 0.107% | |
| 2024/4/23 | 1.0253 | 1.0253 | -1.631% | |
| 2024/4/22 | 1.0423 | 1.0423 | -0.354% | |
| 2024/4/19 | 1.046 | 1.046 | -1.134% | |
| 2024/4/18 | 1.058 | 1.058 | -0.32% | |
| 2024/4/17 | 1.0614 | 1.0614 | 1.56% | |
| 2024/4/16 | 1.0451 | 1.0451 | -2.227% | |
| 2024/4/15 | 1.0689 | 1.0689 | 1.79% | |
| 2024/4/12 | 1.0501 | 1.0501 | -0.765% | |
| 2024/4/11 | 1.0582 | 1.0582 | 0.227% | |
| 2024/4/10 | 1.0558 | 1.0558 | -0.246% | |
| 2024/4/9 | 1.0584 | 1.0584 | 0.637% | |
| 2024/4/8 | 1.0517 | 1.0517 | -0.998% | |
| 2024/4/3 | 1.0623 | 1.0623 | -0.141% | |
| 2024/4/2 | 1.0638 | 1.0638 | 0.415% | |
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