诺德策略回报C(016552)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.7902 |
0.7902 |
-0.303% |
2024/5/30 |
0.7926 |
0.7926 |
-0.751% |
2024/5/29 |
0.7986 |
0.7986 |
-0.075% |
2024/5/28 |
0.7992 |
0.7992 |
-1.077% |
2024/5/27 |
0.8079 |
0.8079 |
0.648% |
2024/5/24 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.57% |
2024/5/23 |
0.8073 |
0.8073 |
-0.969% |
2024/5/22 |
0.8152 |
0.8152 |
-0.634% |
2024/5/21 |
0.8204 |
0.8204 |
-0.34% |
2024/5/20 |
0.8232 |
0.8232 |
0.537% |
2024/5/17 |
0.8188 |
0.8188 |
0.061% |
2024/5/16 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.305% |
2024/5/15 |
0.8208 |
0.8208 |
-0.798% |
2024/5/14 |
0.8274 |
0.8274 |
0.34% |
2024/5/13 |
0.8246 |
0.8246 |
0.77% |
2024/5/10 |
0.8183 |
0.8183 |
-0.049% |
2024/5/9 |
0.8187 |
0.8187 |
0.962% |
2024/5/8 |
0.8109 |
0.8109 |
-0.747% |
2024/5/7 |
0.817 |
0.817 |
0.159% |
2024/5/6 |
0.8157 |
0.8157 |
2.116% |
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