华泰紫金创新成长混合发起C(016518)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.055% |
2024/5/16 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.21% |
2024/5/15 |
0.9053 |
0.9053 |
-0.341% |
2024/5/14 |
0.9084 |
0.9084 |
0.033% |
2024/5/13 |
0.9081 |
0.9081 |
0.022% |
2024/5/10 |
0.9079 |
0.9079 |
0.376% |
2024/5/9 |
0.9045 |
0.9045 |
1.549% |
2024/5/8 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.658% |
2024/5/7 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.245% |
2024/5/6 |
0.8988 |
0.8988 |
2.322% |
2024/4/30 |
0.8784 |
0.8784 |
0.526% |
2024/4/29 |
0.8738 |
0.8738 |
0.16% |
2024/4/26 |
0.8724 |
0.8724 |
0.902% |
2024/4/25 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.38% |
2024/4/24 |
0.8679 |
0.8679 |
0.51% |
2024/4/23 |
0.8635 |
0.8635 |
-0.621% |
2024/4/22 |
0.8689 |
0.8689 |
0.058% |
2024/4/19 |
0.8684 |
0.8684 |
0.046% |
2024/4/18 |
0.868 |
0.868 |
0.092% |
2024/4/17 |
0.8672 |
0.8672 |
0.708% |
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