华泰紫金创新成长混合发起A(016517)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/8 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.652% |
2024/5/7 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.253% |
2024/5/6 |
0.9077 |
0.9077 |
2.334% |
2024/4/30 |
0.887 |
0.887 |
0.533% |
2024/4/29 |
0.8823 |
0.8823 |
0.159% |
2024/4/26 |
0.8809 |
0.8809 |
0.905% |
2024/4/25 |
0.873 |
0.873 |
-0.377% |
2024/4/24 |
0.8763 |
0.8763 |
0.516% |
2024/4/23 |
0.8718 |
0.8718 |
-0.627% |
2024/4/22 |
0.8773 |
0.8773 |
0.068% |
2024/4/19 |
0.8767 |
0.8767 |
0.046% |
2024/4/18 |
0.8763 |
0.8763 |
0.091% |
2024/4/17 |
0.8755 |
0.8755 |
0.713% |
2024/4/16 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.742% |
2024/4/15 |
0.8758 |
0.8758 |
0.378% |
2024/4/12 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.183% |
2024/4/11 |
0.8741 |
0.8741 |
0.564% |
2024/4/10 |
0.8692 |
0.8692 |
0.509% |
2024/4/9 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.139% |
2024/4/8 |
0.866 |
0.866 |
-0.425% |
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