天弘弘新混合发起C(016509)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.045% |
2024/5/30 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.015% |
2024/5/29 |
1.3209 |
1.3209 |
0.008% |
2024/5/28 |
1.3208 |
1.3208 |
0% |
2024/5/27 |
1.3208 |
1.3208 |
0.008% |
2024/5/24 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.008% |
2024/5/23 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.714% |
2024/5/22 |
1.3303 |
1.3303 |
-0.083% |
2024/5/21 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.217% |
2024/5/20 |
1.3343 |
1.3343 |
0.293% |
2024/5/17 |
1.3304 |
1.3304 |
0.226% |
2024/5/16 |
1.3274 |
1.3274 |
0.053% |
2024/5/15 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.607% |
2024/5/14 |
1.3348 |
1.3348 |
0.346% |
2024/5/13 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.15% |
2024/5/10 |
1.3322 |
1.3322 |
0.15% |
2024/5/9 |
1.3302 |
1.3302 |
1.048% |
2024/5/8 |
1.3164 |
1.3164 |
0.335% |
2024/5/7 |
1.312 |
1.312 |
0.452% |
2024/5/6 |
1.3061 |
1.3061 |
0.966% |
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