华夏半导体龙头混合发起式C(016501)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.8979 |
0.8979 |
-0.045% |
2024/5/30 |
0.8983 |
0.8983 |
1.883% |
2024/5/29 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.832% |
2024/5/28 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.359% |
2024/5/27 |
0.8923 |
0.8923 |
2.54% |
2024/5/24 |
0.8702 |
0.8702 |
-2.999% |
2024/5/23 |
0.8971 |
0.8971 |
-1.015% |
2024/5/22 |
0.9063 |
0.9063 |
0.232% |
2024/5/21 |
0.9042 |
0.9042 |
-0.44% |
2024/5/20 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.022% |
2024/5/17 |
0.9084 |
0.9084 |
1.214% |
2024/5/16 |
0.8975 |
0.8975 |
0.302% |
2024/5/15 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.423% |
2024/5/14 |
0.8986 |
0.8986 |
0.357% |
2024/5/13 |
0.8954 |
0.8954 |
-1.137% |
2024/5/10 |
0.9057 |
0.9057 |
-2.676% |
2024/5/9 |
0.9306 |
0.9306 |
2.084% |
2024/5/8 |
0.9116 |
0.9116 |
-1.788% |
2024/5/7 |
0.9282 |
0.9282 |
-1.097% |
2024/5/6 |
0.9385 |
0.9385 |
1.121% |
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