诺安均衡优选一年持有混合C(016455)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.035% |
2024/5/16 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.516% |
2024/5/15 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.594% |
2024/5/14 |
0.8582 |
0.8582 |
0.222% |
2024/5/13 |
0.8563 |
0.8563 |
0.187% |
2024/5/10 |
0.8547 |
0.8547 |
-0.512% |
2024/5/9 |
0.8591 |
0.8591 |
1.5% |
2024/5/8 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.681% |
2024/5/7 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.141% |
2024/5/6 |
0.8534 |
0.8534 |
1.813% |
2024/4/30 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.593% |
2024/4/29 |
0.8432 |
0.8432 |
2.43% |
2024/4/26 |
0.8232 |
0.8232 |
0.759% |
2024/4/25 |
0.817 |
0.817 |
-0.073% |
2024/4/24 |
0.8176 |
0.8176 |
0.901% |
2024/4/23 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.699% |
2024/4/22 |
0.816 |
0.816 |
-0.524% |
2024/4/19 |
0.8203 |
0.8203 |
-0.292% |
2024/4/18 |
0.8227 |
0.8227 |
0.28% |
2024/4/17 |
0.8204 |
0.8204 |
2.588% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。