国泰安璟债券A(016419)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/5/28 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.149% |
| 2024/5/27 |
1.009 |
1.009 |
0.199% |
| 2024/5/24 |
1.007 |
1.007 |
-0.02% |
| 2024/5/23 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.149% |
| 2024/5/22 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.05% |
| 2024/5/21 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.02% |
| 2024/5/20 |
1.0094 |
1.0094 |
0.069% |
| 2024/5/17 |
1.0087 |
1.0087 |
0.03% |
| 2024/5/16 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.03% |
| 2024/5/15 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.168% |
| 2024/5/14 |
1.0104 |
1.0104 |
0.05% |
| 2024/5/13 |
1.0099 |
1.0099 |
0.169% |
| 2024/5/10 |
1.0082 |
1.0082 |
0% |
| 2024/5/9 |
1.0082 |
1.0082 |
0.159% |
| 2024/5/8 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.159% |
| 2024/5/7 |
1.0082 |
1.0082 |
0.02% |
| 2024/5/6 |
1.008 |
1.008 |
0.388% |
| 2024/4/30 |
1.0041 |
1.0041 |
0.11% |
| 2024/4/29 |
1.003 |
1.003 |
-0.05% |
| 2024/4/26 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.129% |
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