基金经理：张卫卫
| 单位净值:0.9368 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9368 | 截止日期:2024/6/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.18亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C(016369)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/7 | 0.9368 | 0.9368 | 0.053% | |
| 2024/6/6 | 0.9363 | 0.9363 | 0.075% | |
| 2024/6/5 | 0.9356 | 0.9356 | -0.266% | |
| 2024/6/4 | 0.9381 | 0.9381 | 0.235% | |
| 2024/6/3 | 0.9359 | 0.9359 | 0.053% | |
| 2024/5/31 | 0.9354 | 0.9354 | -0.043% | |
| 2024/5/30 | 0.9358 | 0.9358 | -0.383% | |
| 2024/5/29 | 0.9394 | 0.9394 | 0.085% | |
| 2024/5/28 | 0.9386 | 0.9386 | -0.181% | |
| 2024/5/27 | 0.9403 | 0.9403 | 0.277% | |
| 2024/5/24 | 0.9377 | 0.9377 | -0.277% | |
| 2024/5/23 | 0.9403 | 0.9403 | -0.518% | |
| 2024/5/22 | 0.9452 | 0.9452 | -0.137% | |
| 2024/5/21 | 0.9465 | 0.9465 | -0.284% | |
| 2024/5/20 | 0.9492 | 0.9492 | 0.381% | |
| 2024/5/17 | 0.9456 | 0.9456 | 0.297% | |
| 2024/5/16 | 0.9428 | 0.9428 | 0% | |
| 2024/5/15 | 0.9428 | 0.9428 | -0.148% | |
| 2024/5/14 | 0.9442 | 0.9442 | 0.127% | |
| 2024/5/13 | 0.943 | 0.943 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。