南方耀元债券(016342)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0094 |
1.0424 |
0.01% |
2024/5/30 |
1.0093 |
1.0423 |
0.01% |
2024/5/29 |
1.0092 |
1.0422 |
0% |
2024/5/28 |
1.0092 |
1.0422 |
0.01% |
2024/5/27 |
1.0091 |
1.0421 |
0% |
2024/5/24 |
1.0091 |
1.0421 |
0.01% |
2024/5/23 |
1.009 |
1.042 |
0% |
2024/5/22 |
1.009 |
1.042 |
0.05% |
2024/5/21 |
1.0085 |
1.0415 |
0.05% |
2024/5/20 |
1.008 |
1.041 |
0.01% |
2024/5/17 |
1.0079 |
1.0409 |
-0.05% |
2024/5/16 |
1.0084 |
1.0414 |
-0.02% |
2024/5/15 |
1.0086 |
1.0416 |
0.03% |
2024/5/14 |
1.0083 |
1.0413 |
0.04% |
2024/5/13 |
1.0079 |
1.0409 |
0.05% |
2024/5/10 |
1.0074 |
1.0404 |
0.03% |
2024/5/9 |
1.0071 |
1.0401 |
-0.03% |
2024/5/8 |
1.0074 |
1.0404 |
-0.02% |
2024/5/7 |
1.0076 |
1.0406 |
0.05% |
2024/5/6 |
1.0071 |
1.0401 |
0.079% |
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