基金经理：赖礼辉
| 单位净值:1.3232 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3232 | 截止日期:2024/5/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实安益混合A(016322)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/22 | 1.3233 | 1.3233 | 0.008% | |
| 2024/5/21 | 1.3232 | 1.3232 | -0.015% | |
| 2024/5/20 | 1.3234 | 1.3234 | 0.159% | |
| 2024/5/17 | 1.3213 | 1.3213 | 0.045% | |
| 2024/5/16 | 1.3207 | 1.3207 | -0.083% | |
| 2024/5/15 | 1.3218 | 1.3218 | -0.076% | |
| 2024/5/14 | 1.3228 | 1.3228 | 0.008% | |
| 2024/5/13 | 1.3227 | 1.3227 | 0.045% | |
| 2024/5/10 | 1.3221 | 1.3221 | -0.015% | |
| 2024/5/9 | 1.3223 | 1.3223 | 0.182% | |
| 2024/5/8 | 1.3199 | 1.3199 | -0.008% | |
| 2024/5/7 | 1.32 | 1.32 | 0.129% | |
| 2024/5/6 | 1.3183 | 1.3183 | 0.099% | |
| 2024/4/30 | 1.317 | 1.317 | 0.015% | |
| 2024/4/29 | 1.3168 | 1.3168 | -0.121% | |
| 2024/4/26 | 1.3184 | 1.3184 | 0.046% | |
| 2024/4/25 | 1.3178 | 1.3178 | -0.008% | |
| 2024/4/24 | 1.3179 | 1.3179 | 0.084% | |
| 2024/4/23 | 1.3168 | 1.3168 | -0.061% | |
| 2024/4/22 | 1.3176 | 1.3176 | -0.197% | |
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