基金经理：郑毅
| 单位净值:1.0324 | 累计净值:1.0324 | 截止日期:2024/5/27 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华利率债E(016295)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/27 | 1.0324 | 1.0324 | 0% | |
| 2024/5/24 | 1.0324 | 1.0324 | -0.01% | |
| 2024/5/23 | 1.0325 | 1.0325 | 0.01% | |
| 2024/5/22 | 1.0324 | 1.0324 | 0.01% | |
| 2024/5/21 | 1.0323 | 1.0323 | -0.019% | |
| 2024/5/20 | 1.0325 | 1.0325 | 0.029% | |
| 2024/5/17 | 1.0322 | 1.0322 | 0% | |
| 2024/5/16 | 1.0322 | 1.0322 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.0322 | 1.0322 | -0.029% | |
| 2024/5/14 | 1.0325 | 1.0325 | 0.029% | |
| 2024/5/13 | 1.0322 | 1.0322 | 0.039% | |
| 2024/5/10 | 1.0318 | 1.0318 | 0.01% | |
| 2024/5/9 | 1.0317 | 1.0317 | -0.019% | |
| 2024/5/8 | 1.0319 | 1.0319 | 0% | |
| 2024/5/7 | 1.0319 | 1.0319 | 0.039% | |
| 2024/5/6 | 1.0315 | 1.0315 | 0.01% | |
| 2024/4/30 | 1.0314 | 1.0314 | 0.058% | |
| 2024/4/29 | 1.0308 | 1.0308 | -0.087% | |
| 2024/4/26 | 1.0317 | 1.0317 | -0.01% | |
| 2024/4/25 | 1.0318 | 1.0318 | 0.029% | |
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