华安沪港深通精选灵活配置混合C(016289)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.631 |
1.631 |
0.246% |
2024/4/29 |
1.627 |
1.627 |
0.123% |
2024/4/26 |
1.625 |
1.625 |
2.459% |
2024/4/25 |
1.586 |
1.586 |
-0.627% |
2024/4/24 |
1.596 |
1.596 |
1.269% |
2024/4/23 |
1.576 |
1.576 |
0% |
2024/4/22 |
1.576 |
1.576 |
-0.693% |
2024/4/19 |
1.587 |
1.587 |
-0.998% |
2024/4/18 |
1.603 |
1.603 |
0.125% |
2024/4/17 |
1.601 |
1.601 |
0.946% |
2024/4/16 |
1.586 |
1.586 |
-2.159% |
2024/4/15 |
1.621 |
1.621 |
0.496% |
2024/4/12 |
1.613 |
1.613 |
-0.062% |
2024/4/11 |
1.614 |
1.614 |
0.436% |
2024/4/10 |
1.607 |
1.607 |
-0.186% |
2024/4/9 |
1.61 |
1.61 |
0.499% |
2024/4/8 |
1.602 |
1.602 |
0.125% |
2024/4/3 |
1.6 |
1.6 |
-0.559% |
2024/4/2 |
1.609 |
1.609 |
0.374% |
2024/4/1 |
1.603 |
1.603 |
0.439% |
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