大成消费机遇混合C(016288)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
0.9014 |
0.9014 |
0.234% |
2024/5/16 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.277% |
2024/5/15 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.387% |
2024/5/14 |
0.9053 |
0.9053 |
0.634% |
2024/5/13 |
0.8996 |
0.8996 |
0.48% |
2024/5/10 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.544% |
2024/5/9 |
0.9002 |
0.9002 |
0.39% |
2024/5/8 |
0.8967 |
0.8967 |
0.112% |
2024/5/7 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.223% |
2024/5/6 |
0.8977 |
0.8977 |
2.536% |
2024/4/30 |
0.8755 |
0.8755 |
0.98% |
2024/4/29 |
0.867 |
0.867 |
0.685% |
2024/4/26 |
0.8611 |
0.8611 |
0.093% |
2024/4/25 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.301% |
2024/4/24 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.576% |
2024/4/23 |
0.8679 |
0.8679 |
0.614% |
2024/4/22 |
0.8626 |
0.8626 |
3.591% |
2024/4/19 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.668% |
2024/4/18 |
0.8383 |
0.8383 |
0.842% |
2024/4/17 |
0.8313 |
0.8313 |
1.44% |
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