大成消费机遇混合A(016287)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.8804 |
0.8804 |
0.159% |
2024/5/30 |
0.879 |
0.879 |
-0.947% |
2024/5/29 |
0.8874 |
0.8874 |
-0.37% |
2024/5/28 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.857% |
2024/5/27 |
0.8984 |
0.8984 |
0.369% |
2024/5/24 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.29% |
2024/5/23 |
0.8977 |
0.8977 |
-0.927% |
2024/5/22 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.843% |
2024/5/21 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.033% |
2024/5/20 |
0.9141 |
0.9141 |
0.506% |
2024/5/17 |
0.9095 |
0.9095 |
0.242% |
2024/5/16 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.286% |
2024/5/15 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.383% |
2024/5/14 |
0.9134 |
0.9134 |
0.628% |
2024/5/13 |
0.9077 |
0.9077 |
0.498% |
2024/5/10 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.551% |
2024/5/9 |
0.9082 |
0.9082 |
0.387% |
2024/5/8 |
0.9047 |
0.9047 |
0.122% |
2024/5/7 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.221% |
2024/5/6 |
0.9056 |
0.9056 |
2.536% |
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