东方沪深300指数增强A(016204)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.361% |
2024/5/30 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.727% |
2024/5/29 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.04% |
2024/5/28 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.535% |
2024/5/27 |
1.01 |
1.01 |
1.263% |
2024/5/24 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.489% |
2024/5/23 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.841% |
2024/5/22 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.237% |
2024/5/21 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.069% |
2024/5/20 |
1.0139 |
1.0139 |
0.118% |
2024/5/17 |
1.0127 |
1.0127 |
0.407% |
2024/5/16 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.02% |
2024/5/15 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.513% |
2024/5/14 |
1.014 |
1.014 |
-0.334% |
2024/5/13 |
1.0174 |
1.0174 |
0.108% |
2024/5/10 |
1.0163 |
1.0163 |
0.089% |
2024/5/9 |
1.0154 |
1.0154 |
0.774% |
2024/5/8 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.582% |
2024/5/7 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.158% |
2024/5/6 |
1.0151 |
1.0151 |
1.106% |
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