南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C(016188)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/14 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.098% |
2024/5/13 |
0.9221 |
0.9221 |
0.13% |
2024/5/10 |
0.9209 |
0.9209 |
0.349% |
2024/5/9 |
0.9177 |
0.9177 |
0.361% |
2024/5/8 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.207% |
2024/5/7 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.087% |
2024/5/6 |
0.9171 |
0.9171 |
0.625% |
2024/4/30 |
0.9114 |
0.9114 |
0.242% |
2024/4/29 |
0.9092 |
0.9092 |
0.187% |
2024/4/26 |
0.9075 |
0.9075 |
0.543% |
2024/4/25 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.111% |
2024/4/24 |
0.9036 |
0.9036 |
0.668% |
2024/4/23 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.752% |
2024/4/22 |
0.9044 |
0.9044 |
-0.55% |
2024/4/19 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.23% |
2024/4/18 |
0.9115 |
0.9115 |
0.033% |
2024/4/17 |
0.9112 |
0.9112 |
0.774% |
2024/4/16 |
0.9042 |
0.9042 |
-1.202% |
2024/4/15 |
0.9152 |
0.9152 |
0.252% |
2024/4/12 |
0.9129 |
0.9129 |
0.297% |
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