基金经理：刘畅畅
| 单位净值:1.2953 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.2953 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安华灵活配置混合C(016183)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/11 | 1.2953 | 1.2953 | 0.349% | |
| 2024/6/7 | 1.2908 | 1.2908 | 0.171% | |
| 2024/6/6 | 1.2886 | 1.2886 | -1.551% | |
| 2024/6/5 | 1.3089 | 1.3089 | -0.946% | |
| 2024/6/4 | 1.3214 | 1.3214 | 0.64% | |
| 2024/6/3 | 1.313 | 1.313 | -0.613% | |
| 2024/5/31 | 1.3211 | 1.3211 | 0.38% | |
| 2024/5/30 | 1.3161 | 1.3161 | -0.401% | |
| 2024/5/29 | 1.3214 | 1.3214 | 0.701% | |
| 2024/5/28 | 1.3122 | 1.3122 | -0.636% | |
| 2024/5/27 | 1.3206 | 1.3206 | 0.525% | |
| 2024/5/24 | 1.3137 | 1.3137 | -0.793% | |
| 2024/5/23 | 1.3242 | 1.3242 | -2.287% | |
| 2024/5/22 | 1.3552 | 1.3552 | 0.616% | |
| 2024/5/21 | 1.3469 | 1.3469 | -0.898% | |
| 2024/5/20 | 1.3591 | 1.3591 | 0.973% | |
| 2024/5/17 | 1.346 | 1.346 | 1.646% | |
| 2024/5/16 | 1.3242 | 1.3242 | -0.068% | |
| 2024/5/15 | 1.3251 | 1.3251 | -0.712% | |
| 2024/5/14 | 1.3346 | 1.3346 | -0.224% | |
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