汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
0.9054 |
0.9054 |
0.088% |
2024/5/16 |
0.9046 |
0.9046 |
1.447% |
2024/5/15 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.424% |
2024/5/14 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.467% |
2024/5/13 |
0.8997 |
0.8997 |
0.548% |
2024/5/10 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.434% |
2024/5/9 |
0.8987 |
0.8987 |
0.819% |
2024/5/8 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.812% |
2024/5/7 |
0.8987 |
0.8987 |
-1.652% |
2024/5/6 |
0.9138 |
0.9138 |
2.318% |
2024/4/30 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.368% |
2024/4/29 |
0.8964 |
0.8964 |
0.844% |
2024/4/26 |
0.8889 |
0.8889 |
3.541% |
2024/4/25 |
0.8585 |
0.8585 |
-1.242% |
2024/4/24 |
0.8693 |
0.8693 |
3.157% |
2024/4/23 |
0.8427 |
0.8427 |
1.469% |
2024/4/22 |
0.8305 |
0.8305 |
0.108% |
2024/4/19 |
0.8296 |
0.8296 |
-1.484% |
2024/4/18 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.272% |
2024/4/17 |
0.8444 |
0.8444 |
2.327% |
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