申万菱信沪深300优选指数增强发起式C(016104)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.9016 |
0.9016 |
-0.265% |
2024/5/30 |
0.904 |
0.904 |
-0.451% |
2024/5/29 |
0.9081 |
0.9081 |
0.077% |
2024/5/28 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.624% |
2024/5/27 |
0.9131 |
0.9131 |
1.007% |
2024/5/24 |
0.904 |
0.904 |
-0.932% |
2024/5/23 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.955% |
2024/5/22 |
0.9213 |
0.9213 |
0.196% |
2024/5/21 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.25% |
2024/5/20 |
0.9218 |
0.9218 |
0.327% |
2024/5/17 |
0.9188 |
0.9188 |
1.145% |
2024/5/16 |
0.9084 |
0.9084 |
0.553% |
2024/5/15 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.638% |
2024/5/14 |
0.9092 |
0.9092 |
-0.143% |
2024/5/13 |
0.9105 |
0.9105 |
0.132% |
2024/5/10 |
0.9093 |
0.9093 |
0.055% |
2024/5/9 |
0.9088 |
0.9088 |
0.843% |
2024/5/8 |
0.9012 |
0.9012 |
-0.705% |
2024/5/7 |
0.9076 |
0.9076 |
0.121% |
2024/5/6 |
0.9065 |
0.9065 |
1.421% |
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