博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(016056)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
0.1935 |
0.1935 |
0.311% |
2024/4/26 |
0.1929 |
0.1929 |
1.58% |
2024/4/25 |
0.1899 |
0.1899 |
-0.524% |
2024/4/24 |
0.1909 |
0.1909 |
0.315% |
2024/4/23 |
0.1903 |
0.1903 |
1.439% |
2024/4/22 |
0.1876 |
0.1876 |
1.023% |
2024/4/19 |
0.1857 |
0.1857 |
-1.954% |
2024/4/18 |
0.1894 |
0.1894 |
-0.577% |
2024/4/17 |
0.1905 |
0.1905 |
-1.193% |
2024/4/16 |
0.1928 |
0.1928 |
0.052% |
2024/4/15 |
0.1927 |
0.1927 |
-1.583% |
2024/4/12 |
0.1958 |
0.1958 |
-1.608% |
2024/4/11 |
0.199 |
0.199 |
1.582% |
2024/4/10 |
0.1959 |
0.1959 |
-0.81% |
2024/4/9 |
0.1975 |
0.1975 |
0.305% |
2024/4/8 |
0.1969 |
0.1969 |
-0.354% |
2024/4/3 |
0.1976 |
0.1976 |
0.203% |
2024/4/2 |
0.1972 |
0.1972 |
-1.054% |
2024/4/1 |
0.1993 |
0.1993 |
0.252% |
2024/3/29 |
0.1988 |
0.1988 |
-0.05% |
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