基金经理：李祥源
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00054 | 截止日期:2024/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中航航行宝B(015972)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/5/10 | 1.839 | 0.4993 | |
| 2024/5/9 | 1.838 | 0.5187 | |
| 2024/5/8 | 1.826 | 0.5023 | |
| 2024/5/7 | 1.823 | 0.4878 | |
| 2024/5/6 | 1.824 | 0.4945 | |
| 2024/5/5 | 1.826 | 2.4816 | |
| 2024/4/30 | 1.839 | 0.4914 | |
| 2024/4/29 | 1.983 | 0.4974 | |
| 2024/4/28 | 1.992 | 1.0026 | |
| 2024/4/26 | 2.007 | 0.5117 | |
| 2024/4/25 | 2.009 | 0.4957 | |
| 2024/4/24 | 2.019 | 0.4962 | |
| 2024/4/23 | 2.06 | 0.763 | |
| 2024/4/22 | 1.931 | 0.5138 | |
| 2024/4/21 | 1.936 | 1.0306 | |
| 2024/4/19 | 1.944 | 0.5153 | |
| 2024/4/18 | 1.948 | 0.5142 | |
| 2024/4/17 | 1.955 | 0.5729 | |
| 2024/4/16 | 1.937 | 0.5216 | |
| 2024/4/15 | 1.946 | 0.5225 | |
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