国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/18 |
1.0358 |
1.0358 |
0.01% |
2024/4/17 |
1.0357 |
1.0357 |
0.01% |
2024/4/16 |
1.0356 |
1.0356 |
0% |
2024/4/15 |
1.0356 |
1.0356 |
0.01% |
2024/4/12 |
1.0355 |
1.0355 |
0.029% |
2024/4/11 |
1.0352 |
1.0352 |
0.01% |
2024/4/10 |
1.0351 |
1.0351 |
0.01% |
2024/4/9 |
1.035 |
1.035 |
0.01% |
2024/4/8 |
1.0349 |
1.0349 |
0.029% |
2024/4/3 |
1.0346 |
1.0346 |
0.039% |
2024/4/2 |
1.0342 |
1.0342 |
0.019% |
2024/4/1 |
1.034 |
1.034 |
0.019% |
2024/3/29 |
1.0338 |
1.0338 |
0.019% |
2024/3/28 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.01% |
2024/3/27 |
1.0337 |
1.0337 |
0.01% |
2024/3/26 |
1.0336 |
1.0336 |
0% |
2024/3/25 |
1.0336 |
1.0336 |
0.01% |
2024/3/22 |
1.0335 |
1.0335 |
0.01% |
2024/3/21 |
1.0334 |
1.0334 |
0% |
2024/3/20 |
1.0334 |
1.0334 |
0.01% |
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