易方达国防军工混合C(015945)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.228 |
1.228 |
1.824% |
2024/5/16 |
1.206 |
1.206 |
-0.331% |
2024/5/15 |
1.21 |
1.21 |
-0.82% |
2024/5/14 |
1.22 |
1.22 |
-1.054% |
2024/5/13 |
1.233 |
1.233 |
-0.805% |
2024/5/10 |
1.243 |
1.243 |
-1.192% |
2024/5/9 |
1.258 |
1.258 |
3.795% |
2024/5/8 |
1.212 |
1.212 |
-1.222% |
2024/5/7 |
1.227 |
1.227 |
2.506% |
2024/5/6 |
1.197 |
1.197 |
0.673% |
2024/4/30 |
1.189 |
1.189 |
-0.668% |
2024/4/29 |
1.197 |
1.197 |
1.013% |
2024/4/26 |
1.185 |
1.185 |
0.765% |
2024/4/25 |
1.176 |
1.176 |
-1.093% |
2024/4/24 |
1.189 |
1.189 |
1.711% |
2024/4/23 |
1.169 |
1.169 |
-1.016% |
2024/4/22 |
1.181 |
1.181 |
2.251% |
2024/4/19 |
1.155 |
1.155 |
0.785% |
2024/4/18 |
1.146 |
1.146 |
-0.174% |
2024/4/17 |
1.148 |
1.148 |
2.96% |
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