平安盈福6个月持有债券(FOF)C(015939)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/30 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.079% |
2024/5/29 |
1.0187 |
1.0187 |
0.039% |
2024/5/28 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.059% |
2024/5/27 |
1.0189 |
1.0189 |
0.138% |
2024/5/24 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.01% |
2024/5/23 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.098% |
2024/5/22 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.049% |
2024/5/21 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.098% |
2024/5/20 |
1.0201 |
1.0201 |
0.128% |
2024/5/17 |
1.0188 |
1.0188 |
0.088% |
2024/5/16 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.049% |
2024/5/15 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.049% |
2024/5/14 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.069% |
2024/5/13 |
1.0196 |
1.0196 |
0% |
2024/5/10 |
1.0196 |
1.0196 |
0.118% |
2024/5/9 |
1.0184 |
1.0184 |
0.128% |
2024/5/8 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.059% |
2024/5/7 |
1.0177 |
1.0177 |
0.059% |
2024/5/6 |
1.0171 |
1.0171 |
0.167% |
2024/4/30 |
1.0154 |
1.0154 |
0.187% |
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