中泰安悦6个月定开债A(015933)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
1.0083 |
1.0503 |
-0.059% |
2024/5/30 |
1.0089 |
1.0509 |
0% |
2024/5/29 |
1.0089 |
1.0509 |
0.03% |
2024/5/28 |
1.0086 |
1.0506 |
0.05% |
2024/5/27 |
1.0081 |
1.0501 |
0.01% |
2024/5/24 |
1.008 |
1.05 |
-0.02% |
2024/5/23 |
1.0082 |
1.0502 |
0.04% |
2024/5/22 |
1.0078 |
1.0498 |
0.02% |
2024/5/21 |
1.0076 |
1.0496 |
-0.01% |
2024/5/20 |
1.0077 |
1.0497 |
0% |
2024/5/17 |
1.0077 |
1.0497 |
0.02% |
2024/5/16 |
1.0075 |
1.0495 |
-0.04% |
2024/5/15 |
1.0079 |
1.0499 |
0% |
2024/5/14 |
1.0079 |
1.0499 |
0.03% |
2024/5/13 |
1.0076 |
1.0496 |
0.07% |
2024/5/10 |
1.0069 |
1.0489 |
0.03% |
2024/5/9 |
1.0066 |
1.0486 |
-0.069% |
2024/5/8 |
1.0073 |
1.0493 |
-0.03% |
2024/5/7 |
1.0076 |
1.0496 |
0.089% |
2024/5/6 |
1.0067 |
1.0487 |
0.02% |
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