国泰君安中证1000指数增强A(015867)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.8902 |
0.8902 |
0.724% |
2024/5/30 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.169% |
2024/5/29 |
0.8853 |
0.8853 |
0.204% |
2024/5/28 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.908% |
2024/5/27 |
0.8916 |
0.8916 |
1.111% |
2024/5/24 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.877% |
2024/5/23 |
0.8896 |
0.8896 |
-2.113% |
2024/5/22 |
0.9088 |
0.9088 |
0.033% |
2024/5/21 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.765% |
2024/5/20 |
0.9155 |
0.9155 |
0.615% |
2024/5/17 |
0.9099 |
0.9099 |
1.122% |
2024/5/16 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.056% |
2024/5/15 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.859% |
2024/5/14 |
0.9081 |
0.9081 |
0.844% |
2024/5/13 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.935% |
2024/5/10 |
0.909 |
0.909 |
-0.764% |
2024/5/9 |
0.916 |
0.916 |
1.485% |
2024/5/8 |
0.9026 |
0.9026 |
-1.506% |
2024/5/7 |
0.9164 |
0.9164 |
0.35% |
2024/5/6 |
0.9132 |
0.9132 |
2.079% |
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