宝盈国证证券龙头指数发起式A(015859)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
0.948 |
0.948 |
-1.751% |
2024/4/29 |
0.9649 |
0.9649 |
0.741% |
2024/4/26 |
0.9578 |
0.9578 |
5.276% |
2024/4/25 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.187% |
2024/4/24 |
0.9115 |
0.9115 |
0.077% |
2024/4/23 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.175% |
2024/4/22 |
0.9124 |
0.9124 |
0.099% |
2024/4/19 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.48% |
2024/4/18 |
0.9159 |
0.9159 |
0.637% |
2024/4/17 |
0.9101 |
0.9101 |
1.812% |
2024/4/16 |
0.8939 |
0.8939 |
-1.27% |
2024/4/15 |
0.9054 |
0.9054 |
1.937% |
2024/4/12 |
0.8882 |
0.8882 |
-1.693% |
2024/4/11 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.287% |
2024/4/10 |
0.9061 |
0.9061 |
-1.671% |
2024/4/9 |
0.9215 |
0.9215 |
0.174% |
2024/4/8 |
0.9199 |
0.9199 |
-1.562% |
2024/4/3 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.712% |
2024/4/2 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.518% |
2024/4/1 |
0.9461 |
0.9461 |
1.285% |
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