基金经理：杨靖
| 单位净值:1.0718 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0718 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富稳安三个月持有债券E(015855)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/17 | 1.0718 | 1.0718 | 0.009% | |
| 2024/5/16 | 1.0717 | 1.0717 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.0717 | 1.0717 | 0.009% | |
| 2024/5/14 | 1.0716 | 1.0716 | 0.037% | |
| 2024/5/13 | 1.0712 | 1.0712 | 0.037% | |
| 2024/5/10 | 1.0708 | 1.0708 | -0.009% | |
| 2024/5/9 | 1.0709 | 1.0709 | -0.047% | |
| 2024/5/8 | 1.0714 | 1.0714 | 0.019% | |
| 2024/5/7 | 1.0712 | 1.0712 | 0.122% | |
| 2024/5/6 | 1.0699 | 1.0699 | 0.065% | |
| 2024/4/30 | 1.0692 | 1.0692 | 0.075% | |
| 2024/4/29 | 1.0684 | 1.0684 | -0.103% | |
| 2024/4/26 | 1.0695 | 1.0695 | -0.075% | |
| 2024/4/25 | 1.0703 | 1.0703 | 0% | |
| 2024/4/24 | 1.0703 | 1.0703 | -0.187% | |
| 2024/4/23 | 1.0723 | 1.0723 | 0.075% | |
| 2024/4/22 | 1.0715 | 1.0715 | 0.093% | |
| 2024/4/19 | 1.0705 | 1.0705 | 0.037% | |
| 2024/4/18 | 1.0701 | 1.0701 | 0.047% | |
| 2024/4/17 | 1.0696 | 1.0696 | 0.037% | |
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