国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C(015760)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/29 |
0.976 |
0.976 |
-0.072% |
2024/5/28 |
0.9767 |
0.9767 |
0.041% |
2024/5/27 |
0.9763 |
0.9763 |
0.144% |
2024/5/24 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.133% |
2024/5/23 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.082% |
2024/5/22 |
0.977 |
0.977 |
0.041% |
2024/5/21 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.041% |
2024/5/20 |
0.977 |
0.977 |
0.113% |
2024/5/17 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.01% |
2024/5/16 |
0.976 |
0.976 |
0.092% |
2024/5/15 |
0.9751 |
0.9751 |
0.031% |
2024/5/14 |
0.9748 |
0.9748 |
0.021% |
2024/5/13 |
0.9746 |
0.9746 |
0.01% |
2024/5/10 |
0.9745 |
0.9745 |
0.051% |
2024/5/9 |
0.974 |
0.974 |
0.134% |
2024/5/8 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.01% |
2024/5/7 |
0.9728 |
0.9728 |
0.134% |
2024/5/6 |
0.9715 |
0.9715 |
0.175% |
2024/4/30 |
0.9698 |
0.9698 |
0.072% |
2024/4/29 |
0.9691 |
0.9691 |
0.031% |
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