基金经理：石婧
| 单位净值:1.0230 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0230 | 截止日期:2024/5/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A(015757)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/22 | 1.023 | 1.023 | -0.078% | |
| 2024/5/21 | 1.0238 | 1.0238 | -0.176% | |
| 2024/5/20 | 1.0256 | 1.0256 | 0.186% | |
| 2024/5/17 | 1.0237 | 1.0237 | 0.117% | |
| 2024/5/16 | 1.0225 | 1.0225 | -0.029% | |
| 2024/5/15 | 1.0228 | 1.0228 | -0.098% | |
| 2024/5/14 | 1.0238 | 1.0238 | 0.01% | |
| 2024/5/13 | 1.0237 | 1.0237 | 0.068% | |
| 2024/5/10 | 1.023 | 1.023 | 0.117% | |
| 2024/5/9 | 1.0218 | 1.0218 | 0.275% | |
| 2024/5/8 | 1.019 | 1.019 | -0.137% | |
| 2024/5/7 | 1.0204 | 1.0204 | 0.069% | |
| 2024/5/6 | 1.0197 | 1.0197 | 0.384% | |
| 2024/4/30 | 1.0158 | 1.0158 | 0.118% | |
| 2024/4/29 | 1.0146 | 1.0146 | -0.049% | |
| 2024/4/26 | 1.0151 | 1.0151 | 0.227% | |
| 2024/4/25 | 1.0128 | 1.0128 | 0% | |
| 2024/4/24 | 1.0128 | 1.0128 | 0.129% | |
| 2024/4/23 | 1.0115 | 1.0115 | -0.197% | |
| 2024/4/22 | 1.0135 | 1.0135 | -0.148% | |
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