华夏高端装备龙头混合发起式C(015711)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.8206 |
0.8206 |
0.625% |
2024/5/30 |
0.8155 |
0.8155 |
1.241% |
2024/5/29 |
0.8055 |
0.8055 |
-1.02% |
2024/5/28 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.318% |
2024/5/27 |
0.8164 |
0.8164 |
0.79% |
2024/5/24 |
0.81 |
0.81 |
-1.087% |
2024/5/23 |
0.8189 |
0.8189 |
-1.515% |
2024/5/22 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.383% |
2024/5/21 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.949% |
2024/5/20 |
0.8427 |
0.8427 |
0.513% |
2024/5/17 |
0.8384 |
0.8384 |
0.988% |
2024/5/16 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.372% |
2024/5/15 |
0.8333 |
0.8333 |
-1.186% |
2024/5/14 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.671% |
2024/5/13 |
0.849 |
0.849 |
0.343% |
2024/5/10 |
0.8461 |
0.8461 |
-0.599% |
2024/5/9 |
0.8512 |
0.8512 |
3.678% |
2024/5/8 |
0.821 |
0.821 |
-1.12% |
2024/5/7 |
0.8303 |
0.8303 |
1.752% |
2024/5/6 |
0.816 |
0.816 |
1.354% |
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