平安均衡成长2年持有混合C(015700)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/31 |
0.6163 |
0.6163 |
-0.032% |
2024/5/30 |
0.6165 |
0.6165 |
-3.036% |
2024/5/29 |
0.6358 |
0.6358 |
0.969% |
2024/5/28 |
0.6297 |
0.6297 |
0.064% |
2024/5/27 |
0.6293 |
0.6293 |
1.125% |
2024/5/24 |
0.6223 |
0.6223 |
-1.907% |
2024/5/23 |
0.6344 |
0.6344 |
-1.491% |
2024/5/22 |
0.644 |
0.644 |
-1.014% |
2024/5/21 |
0.6506 |
0.6506 |
-2.254% |
2024/5/20 |
0.6656 |
0.6656 |
2.4% |
2024/5/17 |
0.65 |
0.65 |
0.557% |
2024/5/16 |
0.6464 |
0.6464 |
0.326% |
2024/5/15 |
0.6443 |
0.6443 |
0.062% |
2024/5/14 |
0.6439 |
0.6439 |
-0.078% |
2024/5/13 |
0.6444 |
0.6444 |
0.956% |
2024/5/10 |
0.6383 |
0.6383 |
0.22% |
2024/5/9 |
0.6369 |
0.6369 |
1.433% |
2024/5/8 |
0.6279 |
0.6279 |
-0.853% |
2024/5/7 |
0.6333 |
0.6333 |
0.142% |
2024/5/6 |
0.6324 |
0.6324 |
1.039% |
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